凯石基金旗下凯石元鑫混合发起式A二季度末规模0.12亿元，环比增加13.74%
发布时间：2025-07-22 04:06 浏览量：1
截至2025年6月30日，凯石基金旗下凯石元鑫混合发起式A期末净资产0.12亿元，比上期增加13.74%，该基金经理为李琛。
简历显示，李琛先生:中国国籍,经济学硕士。现担任凯石基金管理有限公司总经理、投资决策委员会执行委员。曾任职于中国农业银行、大成基金管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、国开泰富基金管理有限公司、上海凯石益正资产管理有限公司。
近期份额规模变动情况：
日期期间申购（亿份）期间赎回（亿份）期末总份额（亿份）期末净资产（亿元）净资产变动率2025-06-300.000.010.020.02-24.80%2025-03-310.000.000.020.02-2.54%2024-12-310.000.020.020.02-47.96%2024-09-300.000.020.040.04-27.77%数据显示，该基金近3个月收益率5.99%，近一年收益率6.27%，成立以来收益率为6.27%。其股票持仓前十分别为：伊利股份、中国联通、中国海洋石油、华泰证券、宝钢股份、中国人寿、三钢闽光、广深铁路、木林森、中国平安，前十持仓占比合计32.36%。
天眼查商业履历信息显示，凯石基金管理有限公司成立于2017年5月，位于上海市，是一家以从事资本市场服务为主的企业。注册资本20850万人民币，法定代表人为陈继武。